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Espace Emploi
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Responsable Middle-Office Dette Privée H/F
Robert Walters
Emploi, Paris (France)
Publiée le 08/11/2019 , modifiée le 19/11/2019
Disponibilité
Immédiate
Expérience
Expérimenté (3-10 ans)
Métiers
Finance / Gestion/ Audit
Secteur
Banque - Organismes financiers
Descriptif du poste


Société d'asset management, adossée à un grand groupe bancaire, recherche pour son activité Dette Privée son Responsable Middle-Office Dette Privée H/F

Notre client est un acteur majeur de la gestion d'actifs, très présent sur le marché de la Dette Privée. Il accompagne ainsi des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises et européennes dans le financement de leurs projets (croissance externe, investissements, refinancement, etc.)

Rattaché au Directeur du pôle Dette Privée (dette corporate & hypothécaire), votre rôle de Responsable Middle-Office Dette Privée H/F consistera à garantir le bon déroulement des opérations de logistique liées à la création, au suivi et au développement des fonds de dette privée.

En tant que Responsable Middle-Office Dette Privée H/F, vous aurez pour principales missions de :

  • Participer à la structuration des fonds, lors de leur création, et à la rédaction de la documentation d'information. Vous serez, pour cela, en relation avec l'AMF et suivrez les appels d'offres avec les dépositaires, valorisateurs et CAC,
  • Suivre la logistique des fonds en cours de vie (dates clés, organisation des conseils, AG,..) et lors des phases d'investissement. Vous assurerez le contrôle de la documentation juridique et saisirez les caractéristiques des dettes dans les outils informatiques de suivi de l'actif. Vous gérerez les closings et serez en relation avec les gestionnaires de créances,

  • Assurer les relations avec les clients investisseurs : mise en place des souscriptions clients, gestion des appels de fonds, relation avec les souscripteurs de fonds,...

  • Produire et diffuser les reportings : calcul et contrôle des performances des fonds et des actifs sous-jacents, reportings Solvency 2, reportings aux associations professionnelles et AMF,

  • Saisir les opérations financières et comptables des fonds : flux actif-passif, rapprochement et réconciliation des positions avec dépositaire et valorisateur, contrôle des valeurs liquidatives, suivi de la bonne réception des coupons, contrôle des valorisations des lignes à l'actif. Vous procéderez également au calcul et paiement des montants à distribuer, au contrôle et suivi des paiements des factures des fonds et à la gestion de la trésorerie et du change éventuel,

  • Participer activement à tout projet d'évolution des outils et process des systèmes d'information.


De formation supérieure en Gestion-Finance (Écoles de commerce ou d'ingénieur; Master 2 en Banque-Finance,...), vous disposez d'une expérience similaire de 10 années minimum au sein d'une société de gestion d'actifs ou d'un département Dette Privée / Fonds Structurés d'une banque. Vous possédez une solide connaissance du marché de la Dette Privée et êtes reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et d'analyse. Une parfaite maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste de Responsable Middle-Office Dette Privée H/F.

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Recruteur
Paris 
Ville
Paris  

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