Date de publication
10/01/19
Type de contrat
Emploi
Fonction
Finance / Gestion/ Audit
Société
CRIT France
Localisation
Paris / France
Référence
5255674

Description du poste

Le département Private Equity & Real Estate Services assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity et du Real Estate. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office SDG, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds
Vos principales missions seront les suivantes : 
La valorisation et la comptabilité d’OPCVM, 
La valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,
Le contrôle des ratios règlementaires, 
La réalisation et la diffusion des reportings réglementaires
Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. 
Produir et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
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Description du profil

Le département Private Equity & Real Estate Services assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity et du Real Estate. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office SDG, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds